一、按《上海市预算单位银行账户管理暂行办法》规定开立账户，按《人民银行结算账户管理办法》要求办理存款、取款和结算。定期检查、清理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及时处理。
二、按开户银行设置《银行日记账》，出纳岗位人员根据手续齐备的原始凭证逐日逐笔登记银行日记账，日清月结。
三、严格遵守银行结算纪律，按规定使用银行账户。不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用;不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金;不准无理拒绝付款，任意占用他人资金。
四、支票应有专人保管。
五、银行预留印鉴中的财务专用章由会计岗位人员保管，个人名章必须由本人或其授权人员保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。